8日强势板块分析:物联网概念表现活跃 软件板块
时间:2020-06-05 15:28

  5月8日,两市股指盘中维持强势震荡上扬态势,截至收盘,沪指涨0.83%报2895.34点,深成指涨1.27%报11001.58点,创业板指涨0.87%报2125.24点。盘面上看,物联网概念走势活跃,数字货币、家电、券商、软件等板块均走强,具体来看:

  消息面上,5月7日,工信部发布关于深入推进移动物联网全面发展的通知,对物联网发展的网络建设、标准与技术研究、应用、产业发展体系、物联网安全五个方面作出了任务部署,并提出了具体的发展目标:到2020年底,NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖,重点区域深度覆盖;移动物联网连接数达到12亿;推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同,引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat1迁移;打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景。

  对此,指出,本次政策是2017年政策的延续,核心是继续推动物联网产业的发展,同时在结构方面,推动2G/3G连接向NB/4G/5G升级。本次政策有望加速行业的更新升级,对于模组、终端出货量的提升有显著促进,对于应用的催化有一定帮助。

  渤海证券指出,考虑到此次是由工信部自上而下的推动物联网产业的发展,其意义更为深远,对于国内物联网产业链来说,也是一种政策面的驱动与扶持。因此重点关注物联网产业链上游类企业,这类企业是未来物联网大规模建设的最先收益对象,主要集中在芯片、模组和平台这是三个方面:物联网芯片类公司为;模组类公司为、、、、和;平台和集成类公司为和。

  受国产服务器首次大规模招标消息刺激,软件板块今日盘中走势活跃,截至收盘,、、、、、、等涨停,涨逾9%。

  购需求56314台,采购规模相较2018年的6.2w下滑9.3%;若以2018年采购均价4.9万/台测算,本次招标规模超过27亿元。

  认为,最超预期的部分是在国产化服务器的招标:8个标包中,Intel的CPU服务器需求为44731台,占比79.4%;AMD芯片服务器需求为398台,占比0.7%;国产化(华为鲲鹏CPU+中科曙光海光CPU)需求为11185台,占比19.9%。其中国产化产品的需求主要集中在双服务器,也有一部分人工智能服务器采用华为鲲鹏920思CPU芯片加腾AI芯片,海光CPU则搭配GPU。

  该机构指出,2019年除了11万台(两次招标)的服务器需求外,联通、电信都没有展开集团层面的集采。2019下半年,移动、联通纷纷宣布将公有云作为战略转型目标。叠加2020年5G商用,预计行业将进入新一轮投入期。服务器市场经历2019年的调整后,2020年将重新进入需求大年。此前测算2020年运营商市场的服务器需求规模将突破220亿元,从目前进展来看,大概率超出预期。推荐标的:服务器重点关注:、中科曙光、、、;华为鲲鹏配套软件:、、、、等。

  消息面上,近日,在财新举办的主题为“金融科技与人民币可使用”的研讨会上,中国人民行长易纲表示,央行数字货币项目已取得较大进展,当前阶段在部分城市及部分场景进行内部封闭试点测试,同时表示“将继续研究如何加强央行数字货币的风险管理,包括了解你的客户(KYC)等。”易纲对于金融科技在此次疫情期间发挥的作用表示肯定,但也强调商业依然是主力。科技公司积极参与有助于提升金融服务水平,人民币国际化主要依靠市场驱动,平等竞争,中继续推进金融和。

  目前,央行数字货币将先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥场景内部封闭测试,数字货币项目持续顺利推进。央行旗下金融科技研究院正批量招聘人员,参与数字货币研发。同时,央行旗下金融科技研究院——中国人民数字货币研究所,正在积极扩充队伍,参与研发数字货币。招聘公告指出,其直接参与中国数字货币研发,承接数字金融国家级项目;技术应用聚焦金融科技前沿,ABCD(人工智能、区块链、云计算、大数据)一个都不能少。

  表示,央行数字货币的推出,将会在发行端(银行IT系统需求增量)、流通端(针对货币ATM、POS机等流通载体)、管理端(软硬件终端加密)等环节带来投资机会。新时代证券表示,数字货币后续如果正式推出,将有望带来相关金融IT需求增加:(1)银行IT系统和升级,相关受益标的包括、、、等公司;(2)支付终端升级需求增加,相关受益标的包括、、、、等公司;(3)加密应用需求提升,相关受益标的包括、、等公司。

  对于该板块,指出,2019年属于需求疲弱的时期,在板块增速低点的背景下,白电厂商通过促销手段以价换量带动四季度板块增速环比提升,同时2019年下半年地产竣工复苏交付逻辑逐步兑现,带来厨电板块工程渠道的高增速和业绩企稳提升。在板块有望逐渐企稳回升的背景下,2020年一季度突遇疫情袭击,大家电产品由于具备较强的安装属性及线下销售占比较高而遭受较大冲击销售遇冷,整体一季度业绩下滑幅度较大。疫情对一季度的业绩属于短期影响,随着疫情逐渐可控后,二季度消费旺季有望迎来行业景气度底部向上。

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