恒锋工具筹划定增募资36亿元 投向智能制造优化
时间:2020-06-09 11:03

  5月26日晚间,恒锋工具300488)披露定增预案,公司计划募资3.6亿元,扣除发行费用后,募集资金将投向智能制造优化升级项目并补充流动资金。其中,前者使用募集资金2.87亿元,后者使用0.73亿元。

  恒锋工具认为,我国大力推动制造业转型升级和跨越发展,智能制造产业迎来重大历史机遇期,受益于技术进步与市场需求推动,智能制造产业未来市场空间广阔,这是公司筹划定增的主要背景。同时,公司在深耕原有主营业务的基础上也已展开转型升级。

  针对本次定增目的,恒锋工具指出,随着智能制造装备产业的快速发展以及国家政策的大力支持,公司业务发展获得了更广阔的市场空间。升级项目若顺利实施,将实现公司主营业务的转型升级,在原来的业务板块基础上发展为三大业务板块,增强公司的综合竞争实力。

  具体来说,第一个业务板块是公司原有业务板块,即精密复杂刃量具产品的研发设计、制造与销售,为客户提供切削加工全套解决方案;第二个业务板块是高端生产性服务,为客户开展刀具管理总包服务、刀具精密刃磨服务;第三个业务板块是智能制造型产品。

  恒锋工具披露的项目投资计划显示,智能制造优化升级项目建设期分两期,新建厂房为一期,老厂区改建为二期。一期将在2021年1月建成投产,2022年二期建成投产。

  在对该项目实施的必要性进行分析时,恒锋工具认为,该项目若实施将通过建立完整的研发与制备体系,紧跟智能制造的发展浪潮,打造公司的核心竞争力;同时,实现主营业务转型升级,巩固公司市场竞争地位;引进国际国内先进设备,提升生产效率及智能化水平。

  关于项目实施的可行性,恒锋工具表示,该项目具有良好发展前景,符合国家产业政策和行业发展趋势,且公司良好的技术优势和强大的研发能力为该项目的实施提供了的基础。

  至于投资回报,该项目建成达产后,公司将优化升级原有精密复杂刃量具类产品产能12万件套,可开展高端生产性服务,将年产数控精密装备50台,年产智能自动化装备400台套。公司测算,该项目年新增营收2.6亿元,新增利润总额9248万元。

  补充流动资金也是募资投向的重要组成部分,公司表示,近几年,公司经营规模持续扩大,公司经营性流动资产规模迅速提升,营运资金投入大幅增加;随着公司募投项目建设的推进,公司经营性现金流将面临一定压力。补充流动资金将满足公司不断增长的业务发展需要。

  记者注意到,截至该预案公告日,公司尚无确定的发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。但可以确定的是,本次发行不会导致实控人变更。发行前,三名实控人直接、间接合计持股72.68%;按照发行上限计算,发行完成后,三人合计持股比例至少为61.54%。

  资料显示,恒锋工具的产品主要包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类,应用领域涉及汽车零部件、工程机械、电站设备等多个领域。在经历若干年高速增长后,进入2019年,刀具行业出现负增长,并逐步下行。

  今年一季度,受疫情影响,恒锋工具及下游客户复工时间延迟,对公司生产及销售产生一定影响,公司主营业务收入出现下降;同时,由于产能利用率不足,公司毛利率也出现下降。数据显示,一季度,公司营收、净利润分别为5183万元和618万元,降幅分别为35%、72%。

  近期的平均成本为18.40元,股价与成本持平。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。今日该股涨停,资金流出量较多,但换手率为2.598%,交易活跃度一般。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  限售解禁:新增流通股1.119亿股(预计值),占总股本67.56%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据仅根据公告中解除限售时间推理,实际情况根据上市公司公告为准)

  实施分红:10派1.293157元(含税),股权登记日为2020-06-05,除权除息日为2020-06-08,派息日为2020-06-08

  股东人数变化:2020-05-29显示,公司股东人数比上期(2020-05-20)减少53户,幅度-0.65%

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